Новини
15.10.2014
ІМК прийняла рішення розмістити облігації на суму 140 млн грн
Рада директорів Industrial Milk Company S.A., далі Компанія, прийняла рішеннярозмістити облігації дочірнього підприємства Компанії - ТОВ «БУРАТ-АГРО», на суму140 млн. грн. (еквівалент 9,5 млн. дол. США) з наступними деталями:- серія D - 75 млн. грн., термін погашення - грудень 2015 - серія E - 65 млн. грн., термін погашення - грудень 2016.
Планується використати отримані кошти по облігаціях серій D і E в грудні 2014 рокунаступним чином:1) На часткове погашення поточних облігацій серії B на суму 4,5 млн. дол. США.
Загальна сума облігацій серії В складає 9 млн. дол. США, термін погашення - 24грудня 2014 року. Сума, що залишається по облігаціях серії B, буде погашена зарахунок власних коштів Компанії відповідно до дати погашення.2) На повне погашення поточних облігацій серії С на суму 5 млн. дол. США. Загальнасума облігацій серії С складає 5 млн. дол. США, термін погашення - 23 грудня 2015року.
Про фактичну реалізацію рішення про розміщення облігацій серій D і E будеповідомлено пізніше.Рефінансування облігацій планується відповідно до стратегії Компанії з оптимізаціїборгового портфеля.
«Загалом, ІМК суворо дотримується плану погашення боргу в 2014 році. Протягомперших 9 місяців 2014 компанія виплатила борг в розмірі 27,097 млн. дол. США, втому числі 11 млн. дол. США по облігаціях серії А. У четвертому кварталі 2014 ІМКпланує погасити борги на суму 7,88 млн. дол. США, в тому числі 4,5 млн. дол. СШАза облігаціями серії В. В цілому, у 2014 році компанія планує погасити борги на суму34,977 млн. дол. США», - зазначив Алекс Ліссітса, Генеральний директор ІМК.
